一、 计算逻辑
T日申购份额=T日申购额/T日基金净值
T日赎回份额=T日赎回额/T日基金净值
T日剩余基金份额=T-1日剩余基金份额+T日申赎净份额
T日剩余基金金额=T日剩余基金份额*T日基金净值
T+1日到账收益=（T+1日基金净值-T日基金净值）*T日剩余基金份额
示例：
| T日 | T+1日 | T+2日 | T+3日 | T+4日 | T+5日 | T+6日 | |
| 当日申赎金额 | 100 | 0 | -20 | 100 | 200 | -300 | -80 |
| 基金净值 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 |
| 当日申赎净份额 | 100 | 0 | -19.608 | 99.010 | 200 | -297.030 | -78.431 |
| 剩余基金份额 | 100 | 100 | 80.392 | 179.402 | 379.402 | 82.372 | 3.941 |
| 剩余基金金额 | 100 | 101 | 82.000 | 181.196 | 379.402 | 83.196 | 4.020 |
| 当日到账收益 | 0 | 1 | 1 | -0.804 | -1.794 | 3.794 | 0.824 |
二、什么是万元收益？
万元收益是给投资者提供一个评估该基金收益率的信息，表示的是若购买并持有1万元港币或美元的基金，当日可获得的对应币种的收益。页面上展示的万元收益是已扣除管理费之后的展示，该数值一般于每个交易日基金更新净值后同步更新。
三、什么是七日年化？
七日年化是给投资者提供一个评估该基金收益率的信息，表示的是通过该基金最近七日的平均万元收益，进行年化以后得出的数据，是对过去七天基金盈利水平的反应。由于基金收益会有波动，故七日年化并不代表未来实际收益，仅供参考使用。
我的
